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SEMINARI “CERTIFIED IN RISK MANAGEMENT (CRM)” (CERTIFICATO IN GESTIONE DEL RISCHIO) & CORSI DI FORMAZIONE SULLA SIMULAZIONE DELL’ANALISI DELLE OPZIONI REALI E DEL RISCHIO

Cliccate qui per INDICAZIONI su come raggiungere le sedi di formzioni e gli hotel nella zona

Programma e sedi del seminario CERTIFICATO IN GESTIONE DEL RISCHIO (CRM)”

Potete anche visitare il nostro sito specchio di download se avete problemi a scaricare da questa pagina
Programma e sedi del seminario
Nov 7-8, 2006 - San Francisco
Nov 9-10, 2006 - San Francisco
Dic 12-13, 2006 - Mexico City
Dic 14-15, 2006 - Mexico City
Gen 23-24, 2007 - Singapore
Gen 25-26, 2007 - Singapore
Feb 20-21, 2007 - San Francisco
Feb 22-23, 2007 - San Francisco
Mar 9-10, 2007 - Hong Kong
Mar 16-17, 2007 - Hong Kong
Giu 26-27, 2007 - San Francisco
Giu 28-29, 2007 - San Francisco
Nov 13-14, 2007 - San Francisco
Nov 13-16, 2007 - San Francisco
Dic 12-15, 2007 - Mexico City
Gen 23-26, 2008 - Singapore
Feb 20-23, 2008 - San Francisco
Mar 9-10 & 16-17, 2008 - Hong Kong
Jun 26-29, 2009 - San Francisco
Ott, 2009 - Bogota, Colombia
Ott, 2009 - Caracas, Venezuela
Nov, 2009 - Lima, Peru
Nov, 2009 - San Francisco
Gen, 2010 - San Diego
Feb, 2010 - Hong Kong
Mar, 2010 - Quantico, Virginia
Apr, 2010 - Dahlgren, Virginia
Apr, 2010 - Caracas, Venezuela
May, 2010 - Bogota, Colombia
Giu, 2010 - Santiago, Chile
Ago, 2010 - Lima, Peru
Sett, 2010 - Mexico City, Mexico
Ott, 2010 - Caracas, Venezuela
Nov, 2010 - Bogota, Colombia
Gen, 2011 - Hong Kong
Feb, 2011 - New York
Aprile, 2011 - Sao Paolo, Brazil
Giugno, 2011 - Caracas, Venezuela
Ago, 2011 - Bogota, Colombia
Ancora da fissare, 2011 - Monterey, California

CERTIFICATO IN GESTIONE DEL RISCHIO (CRM)

Questo è un corso di quattro giorni che tratta i materiali dei corsi Analisi del rischio e Opzioni reali per analisti. Vi invitiamo a visitare la nostra pagina informativa CRM per maggiori dettagli.

CORSO ANALISI DEL RISCHIO OPZIONI REALI PER ANALISTI OPZIONI REALI PER DIRIGENTI
Strumenti analitici
Opzioni reali di base (software RSR)
Previsione (Simulatore di rischio)
Simulazione Monte Carlo (Simulatore di rischio)
Ottimizzazione (Simulatore di rischio)
BI principi fondamentali delle opzioni reali
Capire le basi del software RSR
Inquadrare le opzioni di base
I principi fondamentali delle opzioni reali
Prendere decisioni strategiche usando le opzioni reali
Inquadrare le opzioni strategiche
Interpretare i risultati delle opzioni

VALUTAZIONE DI OPZIONI DI TITOLI PER DIPENDENTI (OTD)
Applicare reticoli binomiali nel software Toolkit OTD per valutare le opzioni di titoli per dipendenti ai sensi di FAS 123 2004 versione rivista

SEMINARI PERSONALIZZATI
Corsi personalizzati alle esigenze specifiche della vostra azienda

Un campione delle aziende che hanno seguito i nostri seminari di formazione:

3M, Accenture, AIG, Allstate Insurance, Airbus, Alexion, Aquiva Trading, AT&T, Boeing, Chevron Texaco, Duke Energy, Eli Lily, GE, GE Capital, Glaxo SmithKline, Intel, Johnson & Johnson, Lloyds Bank, Motorola, Phillips, Pioneer, Roche Molecular Diagnostics, Seagate, Schlumberger, Shell, Sprint, Sunoco, Syngenta, Timken, Total Elf Fina, Washington Gas, e molti altri ancora!

“Il Dr. Johnathan Mun è un istruttore brillante ed energetico capace di rendere comprensibili e pratici i più difficili argomenti. È certamente il miglior istruttore che io abbia avuto in molto tempo.”
Curtis C., Director of Business Development Finance, GE, GE Money (Asia)

“Johnathan Mun è capace di rendere anche i concetti più difficili e tecnicamente impegnativi semplici da capire e da applicare negli impegnativi e mutevoli ambienti aziendali odierni. È in definitiva uno dei migliori seminari a cui abbia mai partecipato e classificherei il Dr. Mun tra i maggiori conferenzieri in questo campo.”
Robert F., Ph.D., Director of Corporate R&D Services, The 3M Company (USA)

“Un’ottima presentazione! È di rigore! Un’ottima sessione con la migliore discussione costo/opzione/rischio che io abbia mai visto. Dovrebbe essere obbligatoria per ogni nuova leva di ammiragli navali. Questa sessione è stata fantastica. Un ottimo presentatore – ha mantenuto il nostro interesse. Ha descritto e presentato un insieme di strumenti per permettere ad alti dirigenti di prendere migliori decisioni. Dr. Mun è stato molto animato ed entusiasta. Gli esempi dal mondo reale hanno aiutato sensibilmente la comprensione. Ha impegnato i partecipanti a pensare. Sono stati inclusi ottimi esempi dal mondo reale. Semplicemente eccezionale!”
Una raccolta di citazioni da comandanti e capitani navali presso la U.S. Naval Postgraduate School (USA)

“Il Dr. Johnathan Mun è riuscito a combinare insieme l’approccio di apprendimento e i material di insegnamento per rendere meno indigesto il cambiamento dei nostri schemi cognitivi su come gestiamo il rischio. Dato che il futuro degli affari è sempre più concentrato su un attento processo decisionale, l’approccio utilizzato dal Dr. Mun è di gran lunga uno dei più efficaci meccanismi per rinforzare la sostenibilità aziendale.”
Kenneth E., Director Emerging Technologies, The Timken Company (USA)

“Il Dr. Johnathan Mun è uno dei docenti più dotati in materia di analisi quantitativa del rischio nella storia degli affari e della finanza globale. Tutti i suoi libri uniscono scienza, arte, intuizione e creatività e sono, soprattutto, estremamente acuti, sempre pratici e forniscono una chiarezza sorprendente sui metodi e sui percorsi per un corretto processo decisionale aziendale, quando si devono affrontare situazioni incerte. Advanced Analytical Models contiene un vero e grande tesoro con oltre 200 (!!) modelli di rischio, contrariamente a tutto ciò che è stato pubblicato nel settore fino ad ora. Assolutamente innovativo…L’applicazione pratica dei modelli del rischio contenuti in questo libro terrà occupati tutti noi per anni a venire!”
Brian W., Chief Risk Officer and Chief Financial Officer, GECC (USA)

“Dr. Mun ha la bravura di sdoganare una “scienza missilistica” e di portare argomenti complicati ad un livello “terra terra” in una maniera pratica e memorabile. In parole povere, lasciate le sue sessioni, non solo avendo imparato moltissimo, ma potendo mettere subito in pratica queste conoscenze.”
Robert Fourt, Partner, Gerald Eve Consulting (Regno Unito)

“Uso di esempi dal mondo reale per illustrare concetti. Dr. Mun ha una conoscenza completa in materia ed è stato capace di impartire questa conoscenza ai partecipanti.”
Tim M., Navy Captain, Ministero della difesa USA (USA)

“La profondità e la conoscenza dell’istruttore e la possibilità di seguire al computer con un metodo pratico per l’apprendimento sono state incredibili.”
Debra G., Credit Analyst, National Bank of Dominica (Caraibi)

“I materiali e la facile comprensione sono stati resi possibili dalle eccellenti spiegazioni e dagli eccellenti esempi.”
Mark R., Professor, Naval University (USA)

“Un eccellente insegnamento di una materia complessa. Dr. Mun ha tenuto l’intera classe impegnata per tutto il tempo.”
Lou O., Senior Project Manager, Adaptec (USA)

“Molto rilevante per il mio lavoro con una ampiezza di materia e un ottimo stile di presentazione.”
Chris L., Director of Project Services, Genentech (USA)

“Acquisita una eccellente conoscenza .”
Vitorio S., Director of Quality Assurance, Avcorp Industries (Canada)

“Chiara esposizione della materia, entusiasmo e disponibilità del Dr. Mun.”
Andrew P., Consultant, Maxiom Consulting Group (USA)

“La conoscenza e l’entusiasmo di Johnathan in materia e l’abilità nel fornire applicabili e realistici esempi.”
Kristi N., Senior IT Project Manager, APL Limited (USA)

“La conoscenza del Dr. Mun è stata fantastica e il suo entusiasmo è stato alto e contagioso. Ho veramente apprezzato la materia.”
Brian S., Project Manager and Financial Analyst, Wells Fargo (USA)

Offriamo vari corsi e seminari pratici nei campi dell’analisi del rischio e delle opzioni reali, insegnati da esperti a livello mondiale in materia. Le nostre classi sono generalmente tenute piccole per meglio coltivare un’atmosfera d’apprendimento e fornire l’opportunità per una maggiore attenzione individuale da parte degli istruttori. I corsi sono normalmente tenuti in sedi regionali in tutto il mondo (controllate il nostro sito web per il programma più recente) in stanze per seminari dotati di computer all’avanguardia, dove ciascun partecipante ha il suo computer terminal.



VANTAGGI

I vantaggi principali nel partecipare in uno dei nostri seminari sono i seguenti:
Ottenete la certificazione “Certificato in gestione del rischio” (CRM), riconosciuta in tutto il mondo.
Imparate da veri esperti del settore con le migliori credenziali e con esperienza e competenza pratiche e non da un gruppo d’istruttori non qualificati.
Ricevetelo direttamente dalla fonte! Il principiale istruttore dei seminari è il creatore dei software Simulatore di rischio e Risolutore super reticoli (RSR) di opzioni reali, l’autore di 12 libri sui temi della modellazione del rischio, delle opzioni reali e della valutazione. Egli è anche professore di finanza e economia, un consulente per molte multinazionali e noto a livello mondiale per la sua competenza nei campi dell’analisi del rischio e delle opzioni reali.
Ricevete libri gratuiti, modelli ed esempi di formazione, diapositive dei corsi e molti altri materiali per iniziare.



CERTIFICAZIONE “CERTIFIED IN RISK MANAGEMENT (CRM)” (CERTIFICATO IN GESTIONE DEL RISCHIO)

Real Options Valuation, Inc., è il provider globale preferito del International Institute of Professional Education and Research (IIPER) (Istituto Internazionale per la formazione e lo sviluppo professionale) e alla nostra azienda sono stati concessi i diritti di insegnare i corsi di certificazione CRM. Alla fine del nostro seminario di quattro giorni e dopo aver sostenuto con successo l’esame dal vivo tenuto l’ultimo giorno, ai partecipanti sarà attribuita la designazione CRM! Real Options Valuation, Inc. è una di sole tre organizzazioni a livello mondiale autorizzata a concedere questa designazione CRM

Pertanto, come sono i nostri seminari paragonati ad altri? Sorprendentemente, i nostri seminari di formazioni di quattro giorni costano meno di altri cosiddetti corsi di simulazione e, alla fine della formazione, riceverete la designazione CRM, qualcosa che le altre aziende non possono offrire. In aggiunta, la formazione sarà condotta dall’esclusivo trainer designato per il CRM-IIPER, il Dr. Johnathan Mun, fondatore e presidente di Real Options Valuation, Inc. Il Dr, Mun è docente ed un esperto sull’analisi del rischio riconosciuto a livello mondiale. È autore di 12 libri sui temi del rischio, della valutazione e della strategia e anche sviluppatore dei nostri software Risk Simulator e Real Options SLS. Paragonato questo al ricevere la formazione da un laureato fresco di nomina con meno di due anni di esperienza presso altre aziende o da un laureato MBA generale con una inadeguata preparazione nella teoria/applicazione dell’analisi del rischio. Imparerete non solo le applicazioni pratiche dell’analisi del rischio, ma anche i principi fondamentali di queste applicazioni.



VANTAGGI

I vantaggi principali nel partecipare in uno dei nostri seminari di certificazione CRM sono i seguenti:
Ottenete la designazione “Certificato in gestione del rischio” (CRM).
Imparate da veri esperti del settore con le migliori credenziali e con esperienza e competenza pratiche e non da un gruppo d’istruttori non qualificati.
Ricevetelo direttamente dalla fonte! Il principiale istruttore dei seminari è il creatore dei software Simulatore di rischio e Risolutore super reticoli (RSR) di opzioni reali, l’autore di 12 libri sui temi della modellazione del rischio, delle opzioni reali e della valutazione. Egli è anche professore di finanza e economia, un consulente per molte multinazionali e noto a livello mondiale per la sua competenza nei campi dell’analisi del rischio e delle opzioni reali.
Ricevete libri gratuiti, modelli ed esempi di formazione, diapositive dei corsi e molti altri materiali per iniziare.

Il prerequisito per il programma CRM-IIPER è come minimo un Bachelor's Degree (Laurea breve) o il suo equivalente e due anni di esperienza in analisi finanziarie. La conoscenza della modellazione Excel di base è un plus ma non un requisito.

IIPER, ACCREDITAMENTO E RICONOSCIMENTO DI CRM

L’International Institute of Professional Education and Research (IIPER) è un istituto mondiale con partner e uffici in tutto il globo, incluso USA, Svizzera, Hong Kong, Messico, Portogallo, Singapore, Nigeria, Malaysia e altri ancora. La certificazione CRM di IIPER è accreditata dalla National Certification Commission (Commissione nazionale di certificazione) e IIPER è membro della prestigiosa associazione AACSB (Association for the Advancement of Collegiate Schools of Business). La AACSB è una delle più grandi agenzie americane di accreditamento, è riconosciuta dal Dipartimento di educazione degli Stati Uniti e ha più di 500 scuole aziendali in tutto il mondo come membri. In aggiunta, i seminari di IIPER sono approvati dal Project Management Institute (PMI) e i partecipanti possono ottenere 30 unità di sviluppo professionale (PDU) dopop il completamento del corso. La Commissione internazionale sugli standard di IIPER è composta da docenti di varie università, incluso Lehigh University (Pennsylvania), University of Applied Sciences (Switzerland), Naval Postgraduate School (California), University of Missouri (Kansas City) e altre. IIPER mantiene anche alleanze e collaborazioni strategiche con vari istituti di ricerca in tutto il mondo.



SEMINARIO SULL’ANALISI DEL RISCHIO

Il seminario sull’analisi del rischio e un corso pratico di due giorni basato sul computer usando Simulatore di rischio e tratta i seguenti argomenti:
Simulazioni Monte Carlo(capire il rischio, simulazioni basate sul rischio, quantificazione del rischio, simulazioni bootstrap non parametriche, simulazioni correlate, troncamento, adattamento distribuzionale, statistiche applicate per interpretare i risultati delle simulazioni, test di verifica dell’ipotesi, estrazione e analisi dei dati, simulazioni multidimensionali, tranelli ed esecuzione con la dovuta diligenza)
Previsioni stocastiche(previsioni serie temporali, modellazione econometrica, modelli GARCH di volatilità, regressioni multivariate, estrapolazioni non lineari, previsioni con processi stocastici, Box-Jenkins ARIMA, Curve a J e S, catene di Markov, previsioni senza dati)
Ottimizzazioni(ottimizzazioni lineari su ottimizzazioni continue e discrete decisionali a numeri interi, e tecniche di analisi delle decisioni)
Analitiche delle decisioni (analizzare i fattori critici di successo, diagnostica dei dati, analisi statistica, analisi della sensibilità: multicollinearità, eteroschedasticità, modellazione econometrica, strumenti avanzati di previsione)
Opzioni reali(campioni di casi aziendali ed esempi di applicazioni delle opzioni reali, capire i principi fondamentali delle opzioni reali)

OPZIONI REALI PER DIRIGENTI

Questo di un giorno è progettato per dirigenti, manager e decisori e tratta i seguenti argomenti:
Una panoramica ad alto livello dell’analisi del rischio e dell’analisi delle opzioni reali
Campioni di casi aziendali ed esempi di applicazioni in aziende multinazionali
Inquadramento di problemi di opzioni strategiche
Come fare le domande giuste e usare la dovuta diligenza nelle opzioni reali strategiche
Capire come interpretare i risultati delle opzioni reali
OPZIONI REALI PER ANALISTI

Questo corso pratico di due giorni basato sul computer usando il software Risolutore super reticoli (RSR) di opzioni reali tratta i seguenti argomenti:
Introduzione alle opzioni reali: cosa, dove, chi, quando, come e perché.
Esempi di casi aziendali applicati in analisi di opzioni reali.
Panoramica sulle diverse tecniche di valutazione di opzioni: modelli a forma chiusa, equazioni differenziali parziali e reticoli binomiali.
Applicazione della tecnica di probabilità a rischio neutrale, modellazione di opzioni europee, americane e bermudiane, di opzioni di abbandono e di espansione e di opzioni chooser, usando cinque diversi metodi di stima della volatilità.
Panoramica sui diversi moduli RSR e calcolo della volatilità.
Risoluzione di opzioni con input variabili e di opzioni esotiche personalizzate, di complesse opzioni composte sequenziali a fasi multiple, di opzioni con ritorno alla media, di opzioni con diffusione a salti e di opzioni rainbow a doppio asset, usando reticoli trinomiali, quadrinomiali e pentanomiali.
Inquadramento di opzioni reali – strutturazione del problema.

SEMINARIO SULLA VALUTAZIONE DI OPZIONI DI TITOLI PER DIPENDENTI

Questo seminario di un giorno è progettato per:
Capire i differenti risultati della valutazione di un Black-Scholes in confronto con i metodi di reticoli binomiali consigliati dallo FASB
Una valutazione pratica di opzioni di titoli per dipendenti ai sensi del 2004 FAS 123 versione rivista, usando il software Toolkit opzioni di titoli per dipendenti utilizzato dallo FASB nella stesura dei nuovi requisiti di FAS 123.

SEMINARI PERSONALIZZATI IN SEDE

Tutti i nostri seminari possono essere personalizzati per una “consegna in sede” presso la vostra azienda. I vantaggi comprendono un contenuto specifico alle vostre esigenze, applicazioni di casi aziendali specifici al vostro settore industriale e alle vostre immediate esigenze, e la possibilità di discutere apertamente tutti i dati, le strategie e i modelli proprietari (coperti da un mutuo accordo di non divulgazione).

COMPETENZA DELL’ISTRUTTORE

Dr. Johnathan Mun è il creatore dei software e insegna tutti questi corsi. È stato consulente per molte aziende Fortune 500 per l’analisi del rischio, la valutazione e le opzioni reali. Ha scritto diversi libri sull’argomento, tra cui Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition (Wiley Finance, 2005), Real Options Analysis Course: Business Cases (Wiley Finance, 2003), Applied Risk Analysis (Wiley, 2003), Valuing Employee Stock Options Under 2004 FAS 123 (Wiley, 2004), Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization (Wiley, 2006), e altri. È il fondatore e presidente di Real Options Valuation, Inc., e il responsabile per lo sviluppo dei prodotti software analitici, per la consulenza e per i servizi di formazione. In precedenza è stato vicepresidente del settore Analitiche presso l’azienda Decisioneering, Inc., e Manager Consulente presso Global Financial Strategies di KPMG. Il Dr. Mun è anche professore ordinario presso il U.S. Naval Postgraduate School e professore alla University of Applied Sciences (Zurigo e Francoforte). Detiene un Ph.D. in finanza ed economia, un MBA in gestione aziendale, un MS in scienze della gestione, e un BS in scienze applicate. Egli è certificato in Financial Risk Management (FRM) (Gestione del rischio finanziario), Certified in Financial Consulting (CFC) (Certificato nella consulenza finanziaria), and Certified in Risk Management (CRM-IIPER) (Certificato nella gestione del rischio). Attualmente risiede in California.