Login In Real Options Valuation,Inc
User Name
:

Password
:

    

Not Registered yet? Register

ПРОГРАММA RISK SIMULATOR



Risk Simulator Software Details

Моделирование Методом Монте-Карло
45 Видов Распределений Вероятностей с удобным в работе интерфэйсом. Наивысшая Скорость Моделирования (тысячи испытаний за несколько секунд) со Встроенным Модулем Статистического Анализа и Отчётами, Дистрибутивными Корреляциями со Копулярными Связками (Нормальный, T, Квазинормальный), Множественные Генераторы Случайных Чисел, Усечение, Дополнительные Параметры, Возможности Сцепления Данных.

Аналитические инструменты
Самонастройка, Сегментация Групп, Всеобъемлющие Отчёты, Экстракция Данных, Импорт Данных, Диагностика Данных (проверяет на качество данных, включая гетероскедастивность, мультиколлинеарность, нелинейность, абнормальности, автокорреляцию, и многое другое), Дистрибутивные Наложения, Дистрибутивные Вероятности (PDF, CDF, ICDF), Испытание Гипотезы, Оверлейные Диаграммы, Анализ чувствительности, Анализ Сценариев, Статистическая Аналитика, Диаграммы Торнадо и Паутины, Испытания Сезонности, Удаления Трендов, Кластерный анализ, Структурные Разрывы и Сдвиги, и многое другое

Прогноз
ARIMA, Авто-ARIMA, Базовая Эконометрика, Авто-Эконометрика, Кубический Сплайн, Индивидуальные Распределения, GARCH, Кривая J, Кривая S, Цепи Маркова, Наибольшая Вероятность События, Ограниченные Зависимые Переменные (Логит, Пробит, Тобит), Множественная Регрессия, Нелинейная Экстраполяция, Стохастические процессы, Разложение Числового Ряда, Многомерные Тренды

Оптимизация
Статическая, Динамическая и Стохастическая Оптимизация с Непрерывным, Дискретным и Цельными Переменными, Фронтиром Эффективности, Целевым Выбором Портфеля. Линейная и Нелинейная Оптимизация.

Системные требования:
Windows XP, Vista, или Win7 (32 и 64 бит)
Excel XP, 2003, 2007 или 2010 (32 и 64 бит)
Microsoft. NET 2.0, 3.0, 3.5 или более поздняя версия
350 Мб на жестком диске
Административные права для установки программного обеспечения

MAC OS пользователи могут запускать программное обеспечение пользуясь средaми “Bootcamp”, Virtual Machine, или Parallels.


ЧТО НОВОГО В RISK ТРЕНАЖЕР ВЕРСИЯ 2012
Ниже приведен список усовершенствований и новых инструментов, включённых в последнюю версию программы Risk Simulator, а также усовершевствования предыдущих версий. Обновление с предидущих версий (3.X.09X, 5.X.09X, и версий 2010 года) стоят всего 300 Долларов США (нажмите на “покупки” для получения дополнительной информации).

Основные Улучшения версии Risk Simulator 2012:

Новые методы и передовые модели:
- GARCH Models: GARCH, GARCH-M, TGARCH-M, TGARCH, EGARCH, EGARCH-T, GJR GARCH, GJR TGARCH
- MLE-LIMDEP (Maximum Likelihood Estimation for Limited Dependent Variables): Logit, Probit, Tobit
- Data Deseasonalization
- Data Detrending and Cyclicality Analysis
- Principal Component Analysis
- Structural Break Analysis
- Checking model integrity
- Trendline Forecasts (linear, nonlinear polynomial, power, logarithmic, exponential, moving average)
- Stepwise Multiple Regression (forward, backward, correlation, forward-backward)
- T-Copulas and Quasi-Normal Copula, Normal Copula for correlated simulations
- 6 Random Number Generators:

ROV Advanced Subtractive Generator
Subtractive Random Shuffle Generator
Long Period Shuffle Generator
Portable Random Shuffle Generator
Quick IEEE Hex Generator
Basic Minimal Portable Generator)

- Latin Hypercube Sampling (complements existing Monte Carlo Simulation)
- Genetic Algorithm in optimization
- Single Variable Goal Seek
- Combinatorial Fuzzy Logic Forecasts
- Neural Network Forecasts (linear, nonlinear logistic, hyperbolic tangent, and cosine)

· ROV Decision Tree: Модуль ROV Decision Tree используется для создания и оценки моделей деревьев решений. Дополнительные усовершенствованные методы и аналитические функции включают: Модели деревьев решений, Симуляция рисков по методу Монте-Карло, Анализ чувствительности, Анализ сценариев, Метод Байеса (обновление совместной и постериорной вероятностей), Предполагаемая ценность информации, Метод MINIMAX, Метод MAXIMIN, Профили рисков

· Установка Процентных Распределений: использует процентили и оптимизации, чтобы найти оптимальное соответствие распределений.

· Вероятностные распределения - Графики и Таблицы: производит 45 видов распределений вероятностей, CDF, ICDF, PDF, диаграммы и наложения нескольких распределительных диаграмм и таблиц и генерирует распределение вероятностей.

· ROV BizStats: Версия 2012 включает новый модуль, который называется ROV BizStats. Модуль является автономным инструментом, который может быть использован для работы как на начальном уровне статистического анализа, так и на продвинутом при очень высоких скоростях. Этот новый модуль включает в себя следующие методы:

Absolute Values, ANOVA: Randomized Blocks Multiple Treatments, ANOVA: Single Factor Multiple Treatments, ANOVA: Two Way Analysis, ARIMA, Auto ARIMA, Autocorrelation and Partial Autocorrelation, Autoeconometrics (Detailed), Autoeconometrics (Quick), Average, Combinatorial Fuzzy Logic Forecasting, Control Chart: C, Control Chart: NP, Control Chart: P, Control Chart: R, Control Chart: U, Control Chart: X, Control Chart: XMR, Correlation, Correlation (Linear, Nonlinear), Count, Covariance, Cubic Spline, Custom Econometric Model, Data Descriptive Statistics, Deseasonalize, Difference, Distributional Fitting, Exponential J Curve, GARCH, Heteroskedasticity, Lag, Lead, Limited Dependent Variables (Logit), Limited Dependent Variables (Probit), Limited Dependent Variables (Tobit), Linear Interpolation, Linear Regression, LN, Log, Logistic S Curve, Markov Chain, Max, Median, Min, Mode, Neural Network, Nonlinear Regression, Nonparametric: Chi-Square Goodness of Fit, Nonparametric: Chi-Square Independence, Nonparametric: Chi-Square Population Variance, Nonparametric: Friedman’s Test, Nonparametric: Kruskal-Wallis Test, Nonparametric: Lilliefors Test, Nonparametric: Runs Test, Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (One Var), Nonparametric: Wilcoxon Signed-Rank (Two Var), Parametric: One Variable (T) Mean, Parametric: One Variable (Z) Mean, Parametric: One Variable (Z) Proportion, Parametric: Two Variable (F) Variances, Parametric: Two Variable (T) Dependent Means, Parametric: Two Variable (T) Independent Equal Variance, Parametric: Two Variable (T) Independent Unequal Variance, Parametric: Two Variable (Z) Independent Means, Parametric: Two Variable (Z) Independent Proportions, Power, Principal Component Analysis, Rank Ascending, Rank Descending, Relative LN Returns, Relative Returns, Seasonality, Segmentation Clustering, Semi-Standard Deviation (Lower), Semi-Standard Deviation (Upper), Standard 2D Area, Standard 2D Bar, Standard 2D Line, Standard 2D Point, Standard 2D Scatter, Standard 3D Area, Standard 3D Bar, Standard 3D Line, Standard 3D Point, Standard 3D Scatter, Standard Deviation (Population), Standard Deviation (Sample), Stepwise Regression (Backward), Stepwise Regression (Correlation), Stepwise Regression (Forward), Stepwise Regression (Forward-Backward), Stochastic Processes (Exponential Brownian Motion), Stochastic Processes (Geometric Brownian Motion), Stochastic Processes (Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion with Jump Diffusion), Stochastic Processes (Mean Reversion), Structural Break, Sum, Time-Series Analysis (Auto), Time-Series Analysis (Double Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Double Moving Average), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Additive), Time-Series Analysis (Holt-Winter’s Multiplicative), Time-Series Analysis (Seasonal Additive), Time-Series Analysis (Seasonal Multiplicative), Time-Series Analysis (Single Exponential Smoothing), Time-Series Analysis (Single Moving Average), Trend Line (Difference Detrended), Trend Line (Exponential Detrended), Trend Line (Exponential), Trend Line (Linear Detrended), Trend Line (Linear), Trend Line (Logarithmic Detrended), Trend Line (Logarithmic), Trend Line (Moving Average Detrended), Trend Line (Moving Average), Trend Line (Polynomial Detrended), Trend Line (Polynomial), Trend Line (Power Detrended), Trend Line (Power), Trend Line (Rate Detrended), Trend Line (Static Mean Detrended), Trend Line (Static Median Detrended), Variance (Population), Variance (Sample), Volatility: EGARCH, Volatility: EGARCH-T, Volatility: GARCH, Volatility: GARCH-M, Volatility: GJR GARCH, Volatility: GJR TGARCH, Volatility: Log Returns Approach, Volatility: TGARCH, Volatility: TGARCH-M, Yield Curve (Bliss), and Yield Curve (Nelson-Siegel).

· 11 Иностранных Языков:Risk Simulator 2012 теперь поддерживает 11 языков: Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, упрощенный китайский, Русско, традиционный китайский и испанский. В комплекте с локализованным языком интерфейса пользователя имеются руководства пользователя, отчеты, примеры, упражнения, инструменты, карты и многое другое!

· Forecast Chart Global View:You can now toggle between global view and regular view on the forecast charts where all of the controls from the regular tabbed view are now available in a single comprehensive global view.

· Multiple Cell Copy/Paste:You can now copy and paste multiple cells with noncontiguous assumptions and forecasts.

· Distributional Analysis Tool:The ultra powerful Distributional Analysis tool now has a facelift where you can run PDF, CDF, ICDF and combinations of these on a data grid, copy the computed data, and view different chart types.

· Edit Correlation Tool:The Edit Correlation between input assumptions tool now supports an interactive visual correlation chart.

· Excel 2010 и Win7:Эта новая версия поддерживает Windows 7 - 32 и 64-битной версии, и Excel 2010 - 32 бит и 64 бит версии (вам необходимо скачать и установить правильную версию в зависимости от уровня Excel 2010 бит).

· Практические упражнения:Эта версия имеет пошаговое руководство пользователя на 140 страницах; оно включает всебя практические упражнения для каждого из методов и инструментов в Simulator Riskа. Так же эта версия имеет опсание работы с распределением вероятностей на 103 страницах, дополняя тем самым стандартное 206-страничное руководство пользователя (в переводе на 11 языков).

· Устранение неполадок:инструмент устранения неполадок теперь интегрирован в меню Пуск для Risk Simulator, где вы можете использовать этот инструмент, чтобы получить статус Riskа Simulator установки (например, параметры реестра, COM настройки, путь установки), восстановить Riskа Simulator, если программа отключилась , исправить параметры безопасности в Excel, получить код оборудования и многое другое.

· Мелкие исправления и улучшения:Новая версия включает в себя возможность быстро создавать отчеты, точечные диаграммы, имеет поддержку в “Overlay” графикax, упрощенные выплывающие меню, улучшенный инструмент прогнозирования числовых рядов, более элегантно оформленные диаграммы “Spider”, автоматическую установку лицензий и много других мелких улучшений и исправлений.

General Enhancements in Risk Simulator Version 5.4 and beyond:

· Super Speed Simulation: This new capability allows you to run simulations at super speeds (50X to 500X faster depending on the model and your processor speed!) by first analyzing your Excel model and then compiling the model into pure mathematical code and running the simulations at very high speeds. Certain models that cannot be compiled will be run at regular speed (e.g., models with VBA functions and macros, links to external data or files, unsupported or wrong functions, and errors in the model).

· Turbo Speed Analytics: We added a new high-speed engine in our forecast methods and analytical tools. Same analyses results as in previous versions but they now run 10X to 30X faster depending on the analysis and your processor speed!

· Multiple Excel Versions. Users with both Excel 2007 and Excel 2003/XP loaded can now easily and seamlessly run Risk Simulator on any Excel versions in a single computer. There is now an Excel version switching tool that allows you to determine which version of Excel to start Risk Simulator with.

· Commented Cells. You can turn cell comments on or off in Risk Simulator's Options menu, to decide if you wish to show cell comments on all input assumptions, output forecasts and decision variables.

· Right-Click Full Menus. You can now access all of Risk Simulator's tools and menus using a mouse right click.

· Multiple Models Econometrics. You can now enter in a single equation or multiple equations to run basic econometrics modeling and automatically create tens to hundreds of iterations of the same model through predefined variables as well as shift the data over time.

· Super Speed Simulation in Dynamic and Stochastic Optimization. Simply click on the Advanced button when you run Optimization and select super speed simulation.

· Revised Icons in Excel 2010: Users with Excel 2010/2007 will see a completely reworked icon toolbar that is more intuitive and user friendly. There will be four sets of icons that fit most screen resolutions (1280 x 760 and above).

· Enhanced Forecast Charts: The forecast charts now have additional graphical enhancements.

· Truncated Statistics. If you perform some data filtering in the forecast chart (Data Filter section in the Options tab), the Statistics tab will show the updated statistics based on the truncated data set. If you do not truncate the forecast data, the full dataset’s statistics will be shown as usual.

· Chart Controls (3D/Tilt/Move, Colors, Fitting, PDF/CDF). This is a new tab within the forecast chart whereby you can modify the existing forecast charts including performing distributional fitting on the forecast data set, creating overlay PDF/CDF/ICDF charts, overlaying scatter charts, and changing chart options (chart types, 3D rotation, colors, zoom, tilt, number of decimals, minimum and maximum values to chart on the axes, title name, and many other options, including the ability to save the revised settings and print the chart in various formats).

· Auto Econometrics: This new forecasting tool is used to run hundreds and even thousands of model combinations and permutations using smart heuristics to determine the best-fitting model for your data, by testing linear, nonlinear, lagged, lead, interacting, nested, and other models. This tool is the counterpart to the ROV Risk Modeler software’s detailed autoeconometrics, which is capable of running hundreds of thousands to a few million models on large datasets.

· Basic Econometrics: The existing forecasting tool is now enhanced with new capabilities including the ability to create new variables and functions such as TIME (a linear time-series variable), DIFF (first differencing the time-series data set), RESIDUAL (data from the error term of a forecast equation you specify), RATE (first order ratio of time-series data), and FORECAST (data from the error term of a forecast equation you specify).

· Trendline Analysis: This new tool runs the most common trendlines including linear, nonlinear, exponential, power, moving average, and polynomial models. It returns a series of charts as well as the goodness-of-fit statistics for each model.

· Overlay Charts: This new charting tool is used to compare multiple assumptions and/or forecast variables, by plotting them in a time-series or cross-sectional overlay manner. This allows you to quickly view the similarities and differences in the assumptions and forecasts in easy to read charts.

· Segmentation Clustering: This tool is capable of segregating and clustering or grouping a large set of data into different natural statistical groups by applying some smart algorithms and heuristics.

· Create Forecast Statistics Table: This new tool can create reports of just the key forecast statistics (e.g., mean, median mode, standard deviation, variance, coefficient of variation, skew, kurtosis) as well as confidence levels and probabilities of the output forecast variables you select. The result is a comparison table listing the selected statistics across multiple forecasts.

· Flexible Licensing: There are several new enhancements to our licensing:

· Vista users with the user access control turned on or limited users without administrative logins will still be able to enjoy the full functionalities of Risk Simulator by being able to install the software licenses without doing any additional work. To install a new license file you received, simply start Excel, click on Risk Simulator, License, Install License and browse to the license file you are provided to activate the software permanently or for a longer trial period).

· Risk Simulator now has the capability of turning on or off certain functionalities to allow you to customize your risk analysis experience. For instance, if you are only interested in the forecasting tools in Risk Simulator, you may be able to obtain a special license that activates only the forecasting tools and leaves the other modules deactivated, thereby saving some costs on the software. The four modules that can be turned on or off are Simulation, Forecasting, Optimization and Analytical Tools. In addition, specific tools in each module can also be turned on or off. This customization is only available for site licenses of more than 10 computers.

· Advanced Forecasting Models: Together with the new forecasting tools and techniques in version 2012, Risk Simulator now has the following forecasting methodologies:

Сложные модели прогнозирования:

ARIMA )Авторегрессионный Анализ Комплексной Усреднённой)
Авто ARIMA
Авто Эконометрика
Основные Эконометрические Функции
Комбинаторные элементы - Fuzzy Logic
Кубический сплайн
GARCH (Обобщенная модель авторегрессии условной гетероскедастичности)
J-кривые
Цепей Маркова
Обнаружение по методу максимального правдоподобия
Нелинейная экстраполяция
Регрессия
S-кривые
Случайные процессы
Анализ числовых рядов
Линии тренда

General Enhancements in Risk Simulator Version 4 and beyond:

· Excel RS Functions: You can now access Risk Simulator functions within Excel by clicking on Insert Function anywhere in your spreadsheet and scrolling to the functions starting with RS. Here, you can set assumptions as well as obtain the forecast statistics of a forecast variable. For instance, you can run the RSAssumptionNormal function to set a normal distribution assumption to a cell, or RSForecastStatistic to obtain the statistics of a forecast cell. In the set assumption forecast, you can set the placeholder or temporary value that is seen before and after a simulation is run (Value), the name of the assumption (Variable Name), and the parameters of the distribution (e.g., Mean, Standard Deviation), as well as other items such as percentile values, correlations, as well as min and max boundaries. For the results, you can also use RSForecastStatistic(A1, “Percentile99.9”) to obtain the 99.90 percentile value of cell A1, where this cell has a forecast parameter set. The functions that can be used include: “PercentileXXX”, “CertaintyXXX”, “Mean”, “Median”, StandardDeviation”, “Variance”, “Skewness”, and “Kurtosis”.

· Right-Click in Excel: You can now use the mouse right-click to access quick Risk Simulator items in Excel, such as set assumptions, set forecasts, and run simulation.

· Percentiles and Conditional Means: In stochastic optimization, additional statistics are now available, including Percentiles as well as Conditional Means, such as obtaining the mean as long as it is > A or < A, which are critical in computing conditional value at risk measures.

· Coefficient of Variation (CV): The mean absolute deviation value is now changed to CV in the forecast chart’s statistics, where CV is the standard deviation divided by the mean, sometimes used as a proxy for volatility, and useful as a relative measure of risk, in comparing different sized projects, as well as being used as a risk-to-return ratio.

· Scenario Analysis: This new tool is used to compute various scenarios in your model, by changing one or two input variables at a time, for a range of inputs, to determine the effects on the output.

· Powerful Tornado: Additional checklists and options are now available, as are a more stable and powerful Tornado analysis (whereby you can now run Tornado across multiple worksheets), global settings (change one setting such as testing 10% upside and downside, and you can control if individual precedents are changed or the entire set of precedents are changed), and highlighting or ignoring possible integer values (sometimes integer values are used as flags in a model and this option helps in identifying potential precedents you may wish to ignore in running the Tornado). Worksheet names are now included in the sensitivity tables for easy identification, and other enhancements are included.

· Efficient Frontier: This optimization tool is capable of running multiple sets of optimizations with changing constraints. You can access this tool through the Set Constraints dialog box in optimization. This technique can be run in concurrence with static, dynamic and stochastic optimization.

· Re-enable Risk Simulator: This tool is now available on the Start | Programs | Real Options Valuation | Risk Simulator menu. It allows you to re-enable the software if Windows or Excel temporarily disables the software (this can occur if there is a power outage when you are running a simulation, if you get a virus or Trojan horse on your computer, if you accidentally delete some critical files, and so forth).

· Multiphasic Optimization: The module now is equipped with a Multiphasic Optimization and a test for Local versus Global Optimum in the “Advanced” options button (available when you run an optimization). These two new features, when used together with the existing advanced features, allow the user to have better control over how the optimization is run, and increases the accuracy and dependency of the results.

· Инструмент статистического анализа: Выберите данные, которые вы хотите проанализировать, в том числе заголовки, и запустите этот инструмент:

  • Descriptive statistics, including all 4 moments of the distribution as well as other confidence measures.
  • Distributional fitting, to test if the data set can be fitted to any distributions.
  • Hypothesis test to verify if the data are statistically significantly similar or different than a specific value.
  • Nonlinear extrapolation to test if the data, a time-series, is nonlinear in nature.
  • Normality test to see if the data set is statistically close to a normal distribution. This is an important statistical character because hypotheses tests as well as other modeling techniques require the normality assumption.
  • Stochastic parameter estimations, to find the input parameters for a random walk, mean-reverting process, or jump-diffusion process, and to decide if the variations explained are sufficient to justify the use of the stochastic process forecast.
  • Autocorrelation tests to see if the history of the time-series data can be used to predict the future.
  • Trend analysis to test if the data set follows a linear time-trend and what the level of predictability is.
  • Time-series forecasting, to test for the baseline shifts, trends, and seasonality effects of the time-series data.

· Методы Анализа Данных: Select the data you wish to analyze, including the headers, and start this tool (located at Risk Simulator | Tools | Diagnostic Tool), and the following: analyses are available:

  • Гетероскедастичность.
  • Мультиколлинеарность.
  • Микросмещения.
  • Нелинейность.
  • Выбросы.
  • Автокорреляция.
  • Частичное автокоррелирование.
  • Распределительные Lag.
  • Нормальность и сферичности.
  • Нестационарности.
  • Стохастические характеристики.
  • Линейные и нелинейные корреляции.
  • Факторы отклонений инфляции.
  • Визуальные диаграммы.
Эти тесты имеют жизненно важное значение перед началом любого видa процедур прогнозирования и анализа данных. Каждый тест сопровождается легким для понимания подробным отчётом.

· Maximum Likelihood: This is available at (Risk Simulator | Forecasting | Maximum Likelihood) whereby maximum likelihood iterative and internal optimization procedures are used to model binary response variables (the dependent variable is binary, taking on the values of 0 or 1). This is a key discriminant analysis with multiple uses (e.g., determining if patients will develop cancer given some characteristics such as age, cigarettes smoked, blood pressure; or to determine if a credit line or person will default on a loan given the company’s assets, asset volatility, or the person’s age, education level, years at a job, etc).

· Многоязычная поддержка: У нас есть поддержка нескольких языков: английский (США), китайский (упрощенный), испанский и японский (несколько новых языков в разработке). Пользователи могут переключаться с одного языка на другой во время работы.
· Microsoft .NET Framework 2.0/3.0: Мы полностью обновили наш исходный код для работы совместно с Microsoft. NET Framework 2.0/3.0.Это приводит к более высокой скорости и совместимости с новыми компьютерами.

Другие мелкие обновления:

a. Dynamic Sensitivity Charts are now capable of taking both cell names and cell addresses.
b. Dynamic and Stochastic Optimization routines now support:
Conditional Means and Semi-Standard Deviations for CVar computations c. Updated examples to showcase the use of Efficient Frontier analysis and multiple models econometrics
d. Updated Japanese user manual e. Updated language edits and corrections in Spanish reports and Spanish user interface
f. Online resources menu inside Risk Simulator for quick and easy access at your fingertips


ДЕТАЛИ RISK SIMULATOR

ЧТО ТАКОЕ АНАЛИЗ СТЕПЕНЕЙ РИСКОВ?
Как принимаются критические деловые решения? Рассматриваете ли Вы риски проектов и решений, или Вы больше сосредоточены на доходах? Руководителям всех уровней приходится нелегко, когда они пытаются разъяснить для себя риски, связанные с их решениями, а особенно тяжело без подготовки измерять риски? Наше программное обеспечение Risk Simulator поможет Вам идентифицировать, измерить и оценить риски в проектах и решениях.

Risk Simulator – это мощный Excel компонент уровня Add-Ins, используемый для применения моделирования, прогноза, статистический анализа и оптимизации в существующих моделях в формате таблиц Excel. Эта программа была создана чрезвычайно удобной. Например, использование функции моделирования риска очень просто: установите исходные условия, установите параметры результата и нажмите кнопку “RUN”. Использование функции прогноза занимает столько же усилий, сколько заняли бы два или три щелчка мыши; программa работает автоматически: создаётся полный набор подробных отчетов, диаграмм и числовых результатов. Программа полноценно функционирует в английском, испанском, китайском и японском языках; дополнительные языки на подходе.

Risk Simulator предоставляет сложные методологии в форме простого и легкого в использовании инструмента. Мы предлагаем нашим клиентам книги, обучение (CRM) в форме семинаров, учебные DVD диски, частные консультации и бесплатные образцы нашей продукции, такие как видео для начинающих пользователей программы Risk Simulator на нашем веб-сайте.

Risk Simulator интегрирован с нашим другими программи: Real Options Super Lattice Solver, Employee Stock Options Valuation Toolkit, Modeling Toolkit (Более чем 800 Функций и 300 Моделей), ROV Modeler, ROV Optimizer, ROV Valuator, ROV Basel II Modeler, ROV Compiler, ROV Extractor and Evaluator, and ROV Dashboard.Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для более детальной информации.

Вспомогательные материалы
· 10 книг по анализу степеней рисков, моделированию, прогнозу, оптимизации, реальным опционам и оценке вариантов, написанных создателем программного обеспечения.
· Учебный DVD-курс по анализу степеней рисков (моделирование, прогноз, оптимизация, реальные опционы и прикладная бизнес-статистика)
· Обучение и сертификационные курсы в общем риск-менеджменте, риск-моделировании, прогнозе, оптимизации и стратегическом анализе реальных опционов.
· Подробный пользовательский справочник, справочный файл и обширная библиотека файлов примеров.
· Проектные консультанты с учеными степенями и годами опыта в консалтинге.

ТРАЙЛ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ
Risk Simulator может быть немедленно загружен с нашего веб-сайта с 10-дневной трайл лицензией. Мы верим, что каждый должен иметь право претестировать продукцию прежде чем купить её. Мы убеждены, что Вам понравится простота и мощность инструмента, и он станет неотъемлемой частью Вашего комплекта инструментов моделирования. Мы также предлагаем академические лицензии для преподавателей, обучающих анализу степеней рисков (и их студентов) или другие курсы, использующие Risk Simulator или другие наши программные продукты. Для более детальной информации пишите: admin@realoptionsvaluation.com

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ
Сложные аналитические инструменты, такие как программное обеспечение Risk Simulator построены интуитивно и удобно, но могут создать аналитику проблемы, если будут использованны неверно. Нобходимо теоретическое понимание предмета, а так же прикладной опыт. Обучение очень важно.

Наш курс Анализ Степеней Рисков двухдневный семинар, сосредоточенный на практическом обучении программе с темами, покрывающими основы риска и неопределённости, использует Моделирование Методом Монте-Карло (pitfalls and due diligence) и подробные методы прогноза и оптимизации.

Мы также предлагаем курс Реальные Опционы для Аналитиков. Он полезен всем, кто хочет немедленно начать применять стратегические реальные опционы в работе, но испытывает недостаток практического опыта с аналитикой реальных опционов и моделированием. Этот двухдневный курс учит созданию моделей реальных опционов, их применению, и решению задач об опционах, используя моделирование, статистическую математику, биномные функции и матрицы многочлена, используя Реальные Опционы и программное обеспечение SLS.

em>Сертификация в риск-менеджменте (CRM), семинар - четырехдневный практический класс, который покрывает материалы по Анализу Степеней Рисков и Реальным Опционам для Аналитиков и готовит к экзамену CRM. Диплом CRM освидетельствован Международным Институтом Профессионального Образования и Исследований (член группы AACSB, соответственно аккредитирован на зачёт 30-ти академических часов в курсе PMI).

Наш Анализ Степеней Риска для Старших Менеджеров - однодневный курс, спроектированный для руководителей высшего звена. Там мы рассматриваем примеры риск-менеджмента в таких корпорациях как 3M, Аэробус, Боинг, Дженерал Электрик, и многие другие. Это обеспечивает краткий обзор Анализа Степеней Риска, Стратегических Реальных Опционов, Оптимизации Портфеля, объясняя понятия риска без технических деталей.

Возможно, также индивидуализированное решение: курсы анализа степеней рисков с уклоном в локальное обучение, настроенное к потребностям Вашей фирмы, основанным на Ваших экономических задачах, ситуации и моделях. Мы предлагаем консалтинговые услуги, включая анализ степеней рисков, моделирование, прогноз, реальные опционы, риск-аналитику, создание моделей, настройку программного обеспечения и OEM.

Эксперт
Доктор Джонатан Мун - создатель программного обеспечения и преподаватель высшей школы. Он преподаёт Анализ Степеней Рисков, Реальные Опционы для Аналитиков, Анализ Степеней Рисков для Менеджеров, CRM, и другие курсы. Он консультировал многие крупные фирмы группы Fortune 500 (от 3M, Аэробуса и Боинга до Дженерал Электрик и Моторолы). Так же он оказывал консалтинговые услуги правительственным организациям нескольких стран по анализу степеней риска, оценке рисков и реальных опционов. Доктор ДжонатанМун написал десять книг: Руководство Банкира: Риск Рынка и Кредит. Применение Базеля II (Elsevier 2008), Продвинутые Аналитические Модели: 800 Приложений из Базеля II в Уолл-стрит и Не Только (Вайли 2008), Моделируя Риск: Моделирование Монте Карло, Реальные Опционы, Оптимизация и Прогноз, (Вайли 2006), Анализ Реальных Опционов: Инструменты и Методы, Первый и Второй Выпуски (Вайли 2003 и 2005), Аналитический Курс Анализа Реальных Опционов: Экономические Обоснования Ситуаций (Вайли 2003), Прикладной Анализ степени риска: Перемещение Вне Неопределённости (Вайли 2003), Оценивая Фондовые Опционы Работника (Вайли 2004), и другие книги. Доктор Джонатан К. Мун - основатель, Владелец и Исполнительный Директор фирмы Real Options Valuation, Inc. (ROV - РОВ). Фирма занимается консультациями, обучением, разработкой программного обеспечения, специализирующегося на стратегических реальных опционах, финансовой оценке рисков, моделировании Монте Карло, стохастическом прогнозе, оптимизации, и анализе степеней рисков. Он был Вице-президентом Аналитики в Decisioneering, Inc. (Корпорация Oracle), где он возглавлял отделы развития опционов и финансовых программных продуктов, аналитической консультации, обучения и технической поддержки. Там он стал создателем программ под названием Набор Инструментов для Опционов. До поступления на работу в Decisioneering он был Консультационным менеджером и Финансовым Экономистом в отделе Оценки и Глобальной Практики Финансовых Услуг в фирме KPMG. Одновременно с работой в в KPMG LLP, Доктор Мун оказывал консалтинговые услуги. Профессор Мун имеет обширный опыт в эконометрическом моделировании, финансовом анализе, реальных опционах, экономическом анализе и статистике. В течение его срока пребывания в Real Options Valuation, Inc Decisioneering и в KPMG, он преподавал и консультировал в области реальных опционов, анализа степени рисков, финансового прогноза, управления проектом и финансовых проблем оценки проектов. Его опыт до KPMG включал работу Начальником Отдела Финансового Планирования и Анализа в Viking Inc (FedEx). Там он выполнял финансовый прогноз, экономический анализ, и исследование рынка. До этого он занимался финансовым планированием и выполнял внештатную финансовую консультационную работу. Доктор Мун получил степень Доктора Наук в Финансах и Экономике в Университете Лихай, где его исследовательские и академические интересы лежали в областях Финансов, Инвестиций, Эконометрического Моделирования, Финансовых опционов, Корпоративных финансов и Микроэкономической теории. У него также есть степени M.B.A. в менеджменте, M.S. в менеджменте, и B.S. в Биологии и Физике. Он сертифицирован в Финансовом риск-менеджменте (FRM), сертифицирован в Финансовой Консультации (CFC), и сертифицирован в риск-менеджменте (CRM).