Login In Real Options Valuation,Inc
User Name
:

Password
:

    

Not Registered yet? Register

TRAINING DVD
Мы предлагаем семинары, где участники могут получить сертификат CRM. Для тех, кого интерусуют знания по вопросу без сертификации, мы предлагаем альтернативу: Учебные DVD. Информация и знания, содержащаяся в Учебных DVD, идентична той, что преподаётся в классе.Что бы получить сертификатCRM, студенты должны посетить семинар и сдать экзамен CRM.

Учебный DVD-комплект включает в себя 12 DVD-дисков и освещеят следующие темы:

Моделирование методом Монте-Карло с риском Simulator
Прогнозирование с риском Simulator
Оптимизация с риском Simulator
Анализ Реальных Опционов с реальных опционов Супер решетки Solver

Вы получите 12 DVD-дисков и книги с большим количеством и примеров. Материалы на DVD являются частью учебного плана CRM, так же как и и две книги Доктора Муна: “Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization, 2nd Edition,” by Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance, 2010) и “Real Options Analysis: Tools and Techniques, 2nd Edition,” by Dr. Johnathan Mun (Wiley Finance 2005) и, используемые на семинарах, примеры. Скачать брошюру ”Учебные DVD” можно здесь.

Уроки разработаны и Доктором Джонатаном Муном, создателем программ Risk Simulator и Real Options Super Lattice, профессором финансов и экономики, автором многих книг по управлению рисками и реальными опционами, генеральным директором компании Real Options Analysis, Inc. Это особенно важно, потому что вы получите материалы “из первых рук”; Доктор Мун разработал программное обеспечение, пишет книги и проводит консультации для крупных корпораций.

На каждом DVD-диске есть введение в темы, о которых будет диск, а также резюме для каждого модуля. Каждый DVD разделен на различные модули или главы, которые кратко излагаются ниже:

DVD 1: Введение в анализ рисков
Глава 1: Введение в обучающие интерактивные DVD
Глава 2: Как принимаются бизнес-решения?
Глава 3: Что такое риск и зачем надо его считать?
Глава 4: Обзор программного обеспечения для анализа рисков

DVD 2: Монте-Карло с Risk Simulator
Глава 1: Обзор программного обеспечения Risk Simulator
Глава 2: Профилирование, предположения, прогнозы и моделирование
Глава 3: Интерпретация статистического прогноза
Глава 4: Предпочтения для моделирование и базовые значения
Глава 5: Запуск отчетов, сохранение и извлечение данных моделирования

DVD 3: Дополнительные методы моделирования
Глава 1: Сопоставление и усечения распределений
Глава 2: Альтернативные параметры
Глава 3: Многомерное моделирование
Глава 4: Статистические Распределения
Глава 5: Перепроверка и “подводные камни” при моделировании

DVD 4: Моделирование и аналитические инструменты
Глава 1: Статические торнадо и диаграмма “паутина”
Глава 2: Динамический анализ чувствительности
Глава 3: Тест гипотез на различных дистрибутивах
Глава 4: Непараметрическое моделирования
Глава 5: Контроль точности

DVD 5: Прогнозирование
Глава 1: Обзор методов прогнозирования и типов данных
Глава 2: Прогнозирование без данных
Глава 3: Прогнозирование методом анализа числовых рядов
Глава 4: Нелинейная экстраполяция
Глава 5: Многомерный регрессионный анализ
Глава 6: Случайные процессы
Глава 7: ARIMA

DVD 6 и 7: Анализ Реальных Опционов: теория и история
Глава 1: Введение в Реальные Опционы: что, где, кто, когда, как и почему
Глава 2: Прикладные примеры
Глава 3: Обзор различных методов оценки опционов: модели замкнутого цикла, уравнений с частными производными и биномиальной решетки
Глава 4: Риск-нейтральные методы измерения вероятностей
Глава 5: Анализ основных европейских и американских опционов
Глава 6: Использование Excel для анализа основных американских опционов
Глава 7: Анализ реальных опционов следующих видов: “отказ”, “расширения”, “сокращения” и “взаимоисключающие варианты выбора”

DVD 8 и 9: Анализ Реальных Опционов: SLS Software
Глава 1: Обзор различных модулей SLS
Глава 2: Оценка волатильности (GARCH, Log PV активами, Log
Возврат Средств, обобщения управления)
Глава 3: Анализ опционов с изменением параметров и специальные экзотические опционы
Глава 4: MSLS: анализ нескольких последовательных опционов
Глава 5: MNLS: Анализ сложносоставленных опционов с использованием трех- , чртырёх- и пятичленной решетки
Глава 6: Фрэйминг реальных опционов – структурирование проблемы
Глава 7: следующие шаги ...

DVD-10: Оптимизация с Risk Simulator
Глава 1: Введение в оптимизацию
Глава 2: Постоянная оптимизация
Глава 3: Интегральная оптимизация

DVD-11: Начало работы с Risk Simulator
Rуководство по началу работы по использованию Risk Simulator и Real Options SLS

DVD-12: Оптимизация с Risk Simulator
Модели, используемые в обучении предоставляется на отдельном CD / DVD

Эксперт

Доктор Джонатан Мун - создатель программного обеспечения и преподаватель высшей школы. Он преподаёт Анализ Степеней Рисков, Реальные Опционы для Аналитиков, Анализ Степеней Рисков дляМенеджеров, CRM, и другие курсы.Он консультировал многие крупные фирмы группы из списка Fortune 500 (от 3M, Аэробуса и Боинга до Дженерал Электрик и Моторолы).Так же он оказывал консалтинговые услуги правительственным организациям нескольких стран по анализу степеней риска, оценке рисков и реальных опционов. Доктор ДжонатанМун написал десять книг: Руководство Банкира: Риск Рынка и Кредит. Применение Базеля II (Elsevier 2008), Продвинутые Аналитические Модели: 800 Приложений из Базеля II в Уолл-стрит и Не Только (Вайли 2008), Моделируя Риск: Моделирование Монте Карло, Реальные Опционы, Оптимизация и Прогноз, (Вайли 2006), Анализ Реальных Опционов: Инструменты и Методы, Первый и Второй Выпуски (Вайли 2003 и 2005), Аналитический Курс Анализа Реальных Опционов: Экономические Обоснования Ситуаций (Вайли 2003), Прикладной Анализ степени риска: Перемещение Вне Неопределённости (Вайли 2003), Оценивая Фондовые Опционы Работника (Вайли 2004), и другие книги.Доктор Джонатан К. Мун - основатель, Владелец и Исполнительный Директор фирмы Реальная оценка параметры, Inc (ROV - РОВ).Фирма занимается консультациями, обучением, разработкой программного обеспечения, специализирующегося на стратегических реальных опционах, финансовой оценке рисков, моделировании Монте Карло, стохастическом прогнозе, оптимизации, и анализе степеней рисков. Он был Вице-президентом Аналитики в Decisioneering, Inc. (Корпорация Oracle), где он возглавлял отделы развития опционов и финансовых программных продуктов, аналитической консультации, обучения и технической поддержки.Там он стал создателем программ под названием Набор Инструментов для Опционов. До поступления на работу в Decisioneering он был Консультационным менеджером и Финансовым Экономистом в отделе Оценки и Глобальной Практики Финансовых Услуг в фирме KPMG. Одновременно с работой в в KPMG LLP, Доктор Мун оказывал консалтинговые услуги.Профессор Мун имеет обширный опыт в эконометрическом моделировании, финансовом анализе, реальных опционах, экономическом анализе и статистике. В течение его срока пребывания в реальном оценки параметров Inc Decisioneering и в KPMG, он преподавал и консультировал в области реальных опционов, анализа степени рисков, финансового прогноза, управления проектом и финансовых проблем оценки проектов.Его опыт доKPMG включал работу Начальником Отдела Финансового Планирования и Анализа в Викинг Inc(FedEx).Там он выполнял финансовый прогноз, экономический анализ, и исследование рынка. До этого он занимался финансовым планированием и выполнял внештатную финансовую консультационную работу.Доктор Мун получил степень Доктора Наук в Финансах и Экономике в Университете Лихай, где его исследовательские и академические интересы лежали в областях Финансов, Инвестиций, Эконометрического Моделирования, Финансовых опционов, Корпоративных финансов и Микроэкономической теории. У него также есть степени MBA в менеджменте, MS в менеджменте, и BS. в Биологии и Физике.Он сертифицирован в Финансовом риск-менеджменте (FRM), сертифицирован в Финансовой Консультации (ХФУ), и сертифицирован в риск-менеджменте (CRM).